7月11日上午,公司全面预算管理委员会在办公楼三楼会议室召开了2019年上半年预算执行情况分析会议,公司部门主要负责人参加了会议,会议由罗广林总经理主持。
分析会上,财务经营部主任蒋军生就2019年1-6月各项经营指标完成情况进行了通报。认为由于上半年发电形势好,各项经营指标完成情况好于预期,均实现了“时间过半任务过半”的目标。同时,对成本、费用超支或滞后项目的列支进行提示。副总经理周庚芝随后作了讲话,分析了公司1-6月全面预算管理取得的成绩和存在的不足,强调今年上半年来水形势好,发电收入可观,超额完成上半年目标任务,费用控制的比较好,但也有超支的费用项目。下半形势不容乐观,一方面受竞价上网影响,另一方面受电价下调影响(上网电价降2分钱),如遇来水不好,预计有很大的财务压力。
会上,分管领导和各部门负责人发表了意见,要求全面预算管理的各项成本、费用指标更加细化,便于详细了解预算执行的进度。
总经理罗广林在会上强调,大家要增加忧患意识,公司成本费用占比较高,如遇来水不好,经营压力会很大,加之电价下调,要做好过紧日子的思想。要高度重视预算工作,各部门负责人要亲自布置,亲自落实,预算委员会也要具体抓落实,做好预算分析工作,为预算决策提供可靠依据。各部门要有责任担当,每月上报的资金计划,预算要准确,心中要有数,平时做好记录。不能因为上半年形势好,下半年就放松预算工作,应继续做好预算执行工作,尽量控制成本费用,争取较好地完成2019年度各项经营指标。从7月份开始,各部门要考虑明年的成本、费用列支有那些计划项目,为编制2020年预算提前做好打算。在确保安全生产和职工利益的前提下,切实做好预算执行工作。(贺春林)